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交银丰盈A:关于分红的公告查看PDF公告 - 交银丰盈A(519740)基金公告

1 交 银施 罗德 基金 凑合着活下去 限制 公司 下去 交银 施罗 德 丰 盈收 益债 券型 证 券投 资基 金分 红的 公报 公报 送 出日期 :2016 年 1 月 11 日 1. 公 透露基本情况 传达 基金规定 交通开账户施罗德 进项使结合 可转让证券覆盖基金 基金缩写 交银进项使结合 基金主行为准则 519740 基金结成同见效日期 2014 年 8 月 11 日 基金主管姓名 交通开账户施罗德基金凑合着活下去限制公司 基金托管人姓名 中国国际吐露投资公司开账户份限制公司 公报依 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 交 银 施 罗 德 丰盈收 有益于使结合 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 交 银 施 罗 德 最厚的部分走快 使结合可转让证券覆盖基金征召入伍阐明书》等 支出分派资料日 2015 年 12 月 31 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关讲解的 资料日基金大量净值 (单位))): 元) 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单位))):元) 45,884, 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 总计(单位)))):元) 41,363,

报酬放映 (单位))): 元/ 10 基金大量

年度工资利息的阐明 报酬是马上的。 2015 年度基金走快的安装启用 1 分股息

注:1、该基金眼前 在基金结成同见效后的封锁期内, 期仅 A 年级基金大量。 2、根 据本 基础基础 金合 相通一致 : 在 封锁期 内, 在适合 使关心 基金点数 红条 先前零件 提下, 该基金每年的支出分派总计至多。 2 次, 各基金大量应以较低的级别分派。 于支出分派资料日每份基金大量可供分派走快的 90% 。 亲密的 2015 年 12 月 31 日, 基金可以分派走快。 45,884, 元, 基金的每一大量可以作为走快分派。 元。 亲密的日期列举如下 基金结成 相通一致的分赃比 旋转计算 基金大量 应分派 款项= 资料 每股基金每日可分派走快90% 。相应地按投篮基金结成相通一致的分赃比旋转计算, 每一份 分派基金大量的极小值限额。 元。 表上覆的 “亲密的日期列举如下基 金合相通一致的分 红级别 黄金分派计算 额”= 按照日关 投篮基金 合相通一致的 分赃比旋转计算基金大量应分派款项×资料日基金大量数” 。

2 2. 与 报酬阶段 关的 那个传达 恰当地留下印象日

2016 年 1 月 14 日 除息日

2016 年 1 月 14 日 现钞利息工资日

2016 年 1 月 18 日 甜瓜男朋友 恰当地留下印象日留下印象的基金大量持有人 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明

基金仅在封锁拨准的快慢采取现钞利息,并从A股进项, 不进 行甜瓜再覆盖。 涉税事项提出异议 据宝藏、 国税 总政财税难词汇编〔2002〕128 号 《宝藏、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 的 基 金 收 益 , 暂 免 征 收 所 得税。 本钱相干事项阐明 本基金规矩股息免收分赃佣金。 注:1、规矩股息为基金结成同见效以后的 第二分股息。 2、本 分赃 谋划 经本 基 金凑合着活下去 人计 算并 由基 金 托管人 中国国际吐露投资公司 开账户 份 限制 公司审察。 3、基金大量持有人的股息将是 2016 年 1 月 18 每日吐露记述 户划 出。 三。它的 他需 要敏捷的 的事 项 1、基础 2016 年 1 月 14 恰当地留下印象最后部分。 2、该基金的直销机构是该公司。 直销提取岩芯 和人们的网上直销平台。 。 那个失望 一套的地址和关系传达及那个相干传达,请参阅本基金最新新成员招股阐明书。 “五、使关心便利投资的机构的章节及相干公报,或电话学联络商量人们的客户维修服务电话学。 。 3、适合报户口日期申购的基金大量不拿规矩股息恰当地,适合报户口日期 赎罪的基金大量拿规矩股息恰当地。 4、公司有成立纠纷按照集市动摇。,不注意违背按照。 金基金结成同的预设下,终极股息放映将在报户口日期及A 。 5、覆盖者奇妙的股息的各种细节。,可在变更多的的失望晶格结点或经过人们的客户。 维修服务提取岩芯查询 (URL): , ; 客户维修服务 电话学:400-700-5000 ,021-61055000)。 风险敏捷的: 基金的股息将实现前腹核的变更。, 但不克不及的产生基金的风骨。 风险进项特点。 基金主管赞成老实言而有信。、 刻苦责的基音、凑合着活下去与使用

3 产, 但它不克不及抵押品基础结局。, 它也不克不及抵押品极小值支出。。 基金的过来体现不使基于它会。 来体现。 覆盖是有风险的, 人们请覆盖者温存研究基金的相干法度包装。, 选择马上的单一的。 覆盖风险耐力覆盖。 特意地注意。

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