当前位置:主页 > 网站目录 >

华安新活力 | 基金超市 | 华安基金

1个月的不再反对
-0.14%

3个月
-0.07%

1年

本年以后

言之有理以后

  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 市定级
  • 基金导演
  • 装饰结成
  • 教训启示
  • 历史利息
法定清晰度:华安新活力可伸缩的设定混合型使结合装饰...基金缩写:华安新活力混合风险成绩等级: R3 基金导演:贺涛贺涛
基金典型:混合型基金指定遗传密码:000590言之有理日期:2014-04-01传播:CNY

以下唱片使流产2018-03-31说话能力或方法按期的基金资产结成:

序号放映总计(元)基金总资产使均衡
1权利装饰17,864,428.0013.02
穿着:的股本17,864,428.0013.02
2常客进项装饰42,742,374.6031.15
穿着:用以筹措借入资本的公司债40,054,524.6029.19
资产维持使结合--
3贵金属装饰--
4倾斜飞行衍生品装饰--
5补进返售倾斜飞行资产45,000,267.5032.79
穿着:回购回购倾斜飞行资产--
6信任结算总数30,732,603.9922.40
7如此等等各项资产887,101.300.65
8总数137,226,775.39100.00

以下唱片使流产2018-03-31说话能力或方法期完毕时按交易类别的的股本装饰结成:

交易类别公允估价(元)基金净资产使均衡
农、林、牧、渔业--
采矿业1,287,872.001.08
工业1,281,854.001.08
电力、激烈、放出气体和水媒产和供给业2,002,702.001.69
建筑业--
发行零售业--
交通运输、储藏处与邮政检修4,010,472.003.37
使驻扎餐饮业--
教训传送、软件和教训技术检修--
倾斜飞交易8,641,317.007.27
房地供工业用的--
裂缝和贸易检修640,211.000.54
科研技术检修业--
水利工程、命运与公共设施监督--
住户检修、应急措施和如此等等检修--
教书--
卫生和社会工作--
文明、体育文娱供工业用的--
人工合成--
总数17,864,428.0015.03

以下唱片使流产2018-03-31以公允估价类别的十大的股本装饰特殊性:

的股本指定遗传密码的股本清晰度音量(库存)公允估价(元)基金净资产使均衡
601398工商银行218,5001,330,665.001.12
600377宁沪迅速70,300679,098.000.57
601006大秦铁道部门81,000670,680.000.56
600886国投电力94,200669,762.000.56
601985奇纳核电99,500668,640.000.56
601857奇纳石油87,400667,736.000.56
600104上汽集体群像19,600666,596.000.56
600033福建迅速191,000666,590.000.56
600015华夏银行74,800666,468.000.56
600000多非饱和脂肪族酸库57,200666,380.000.56

以下唱片使流产2018-03-31说话能力或方法期完毕时按用以筹措借入资本的公司债典型类别的用以筹措借入资本的公司债结成:

序号放映总计(元)基金净资产使均衡
1国民用以筹措借入资本的公司债--
2央行票据--
3倾斜飞行用以筹措借入资本的公司债10,011,000.008.42
穿着:政策性倾斜飞行用以筹措借入资本的公司债10,011,000.008.42
4进取心用以筹措借入资本的公司债20,005,524.6016.83
5进取心短期融资券10,038,000.008.45
6中期票据--
7可转换债券--
8如此等等--
9总数40,054,524.6033.70

以下唱片使流产2018-03-31以公允估价类别的五大用以筹措借入资本的公司债装饰特殊性:

用以筹措借入资本的公司债指定遗传密码用以筹措借入资本的公司债清晰度音量(张)公允估价(元)基金净资产使均衡
04180004518摄氏热单位CP1001100,00010,038,000.008.45
18040418地区头发04100,00010,011,000.008.42
11224715东奇纳债权100,0009,965,000.008.38
13643116广安01100,0009,814,000.008.26
122700公关主人债权4,810198,460.600.17
  • 整个
  • 基金文档
  • 按期说话能力或方法
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情抄本
  • 如此等等公报
年份分派图谋流露日除息日分派方法股息再装饰日再装饰开端日期

返回顶部
Copyright © 澳门新濠天地官网_澳门新濠天地网址_澳门新濠天地 版权所有. 沪ICP备13043969号-5